การเทรดมีความเสี่ยง การลงทุนด้วยความระมัดระวัง
ผู้แต่ง:Herry | 2024-04-15 02:45
สรุป: อิหร่านตอบโต้อิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และ bitcoin ซึ่งซื้อขายไม่หยุดก็ออกมาดีดต
ฟอเร็กซ์ FXCG: ในที่สุดอิหร่านก็เคลื่อนไหวต่ออิสราเอล สินทรัพย์จะตอบสนองอย่างไรเมื่อการซื้อขายเปิดในวันจันทร์?
หลังจากที่อิหร่านยิงโดรนและขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล แม้ว่าจะถูกเรียกว่า "ทองคําดิจิทัล" ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ bitcoin ก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็ว โดยร่วงลงมากกว่า 6,000 ดอลลาร์และดิ่งลง 8% ในหนึ่งวัน สกุลเงินดิจิทัลต่างจากหุ้นและพันธบัตรตรงที่ซื้อขายทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ไม่กี่แห่งที่นักลงทุนสามารถซื้อและขายได้ในช่วงสุดสัปดาห์
ไม่ว่า Bitcoin จะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่จะถือ ดังนั้นเมื่อนักลงทุนกังวล มันมักจะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่ขาย Rajat Soni นักวิเคราะห์ทางการเงินชาร์เตอร์ดที่มุ่งเน้นไปที่ Bitcoin โพสต์บนโซเชียลมีเดีย:
"ข่าวการโจมตีอิสราเอลของอิหร่านทําให้ Bitcoin ดิ่งลง...... ตลาดหุ้นไม่ได้พังเพียงเพราะนักลงทุนไม่สามารถจัดการสินทรัพย์ของพวกเขาได้"
ในอดีตการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ได้กระตุ้นให้นักลงทุนเปลี่ยนโฟกัสไปที่ความปลอดภัยและลักษณะของสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคําผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น นักวิเคราะห์สถาบัน James Hyerczyk ชี้ให้เห็นว่าในสัปดาห์หน้า ราคาทองคํามีแนวโน้มที่จะยังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อไป และศักยภาพในการรักษาโมเมนตัมขาขึ้นในระดับสูงหรือเพิ่มขึ้นยังคงสูงมาก การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างอิหร่านและอิสราเอลจะมีความสําคัญต่อตลาด และคาดว่าทองคําจะยังคงเป็นสินทรัพย์ทางเลือกสําหรับผู้ที่แสวงหาการป้องกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
Chris Gaffney ประธานฝ่ายตลาดโลกของ EverBank ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า "ทองคํามีแง่บวกมากกว่าเชิงลบ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาทองคําที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ "แต่เทรดเดอร์ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์ ระวังการเคลื่อนไหวของตลาด "ซื้อข้อเท็จจริงการขายที่คาดหวัง" และติดตามปฏิกิริยาของฝ่ายต่างๆ เช่น อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่าน แม้ว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์คาดว่าจะร้อนขึ้น แต่ทองคําสปอตยังคงร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากตลาดสหรัฐในวันศุกร์ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้กล่าวแล้วว่าเขาไม่สนับสนุนอิสราเอลในการโต้กลับเพราะกลัวว่าจะก่อให้เกิดสงครามระดับภูมิภาคที่ร้ายแรง
ผู้ค้าน้ํามันต่างคุ้นเคยกับคู่มือกลยุทธ์นี้เป็นอย่างดี: ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้น ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนระหว่างวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักวิเคราะห์เชื่อว่า การทวีความรุนแรงขึ้นของอิหร่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง อาจทําให้ราคาน้ํามันกลับมาสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้อย่างรวดเร็ว
สําหรับตลาดน้ํามันโลกการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านต่ออิสราเอลจะต้องให้ความสําคัญกับการไหลของน้ํามันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบฮอร์มุซเป็นทางน้ําแคบ ๆ ที่ปากอ่าวเปอร์เซียและเป็นทางผ่านที่สําคัญสําหรับการขนส่งสินค้า กุญแจสําคัญในตอนนี้คือความขัดแย้งจะนําไปสู่การหยุดชะงักของการไหลของน้ํามันดิบทางกายภาพหรือไม่ หากมีการหยุดชะงักในการขนส่งนอกน่านน้ําทะเลแดงโดยท่อส่งหรือเรือบรรทุกน้ํามันการชุมนุมครั้งแรกในน้ํามันดิบสามารถขยายออกไปได้ แต่หากไม่มีสิ่งนั้นราคาควรมีเสถียรภาพ
Manish Raj กรรมการผู้จัดการของ Velandera Energy Partners กล่าวว่า:
"ไม่มีใครอยากไปสั้นในช่วงสุดสัปดาห์...... หากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ผู้ขายชอร์ตจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับการสูญเสียสตรีคในวันจันทร์ "
ในความเห็นของเขาอาวุธลับของอิหร่านคือความสามารถในการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซและสถานการณ์ปัจจุบันได้พิสูจน์ราคา WTI ที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากข้อมูลของ US Energy Information Administration เส้นทางเดินเรือระหว่างอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมานเป็นจุดสําลักที่สําคัญที่สุดของโลกสําหรับการขนส่งน้ํามัน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ปริมาณน้ํามันไหลเฉลี่ย 21 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นประมาณ 21% ของปริมาณการใช้ของเหลวปิโตรเลียมทั่วโลก
Rob Thummel ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของ Tortoise กล่าวว่าปริมาณน้ํามันคงคลังทั่วโลกอยู่ในระดับต่ําแล้ว และ "ตลาดน้ํามันทั่วโลกคาดว่าจะประสบกับการขาดดุลอุปทานในไตรมาสที่สองและสามของปี 2024 ดังนั้นการหยุดชะงักของอุปทานน้ํามันทั่วโลกอาจนําไปสู่การลดลงของปริมาณน้ํามันคงคลังและนําไปสู่ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น" "
แต่ Tom Kloza หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์พลังงานทั่วโลกของ Dow Jones & Co. OPIS ตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีของช่องแคบฮอร์มุซ "สิ่งใดก็ตามของอิหร่านที่อาจเป็นอันตรายต่อการไหลของน้ํามันที่นั่น หรือที่อาจนําไปสู่การจํากัดการส่งออกน้ํามันของอิหร่านนั้นไม่มีความหมาย"
Jay Hatfield ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Infrastructure Capital Advisors เชื่อว่าโดยทั่วไปแล้วการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทาน 1 ล้านบาร์เรล "ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคา 5 ดอลลาร์เพื่อสร้างสมดุลให้กับตลาด"
"ดังนั้น หากการผลิตทั้งหมดในอิหร่านหยุดชะงัก ราคาน้ํามันอาจเพิ่มขึ้น 15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล"
อย่างไรก็ตาม Thummel เชื่อว่าราคาน้ํามันในปัจจุบันมี "เบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จํานวนหนึ่ง" อยู่แล้ว ซึ่งอาจอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 7 ดอลลาร์ เขาประเมินว่าการโจมตีของอิหร่านอาจเพิ่มเบี้ยประกันความเสี่ยง 5 ดอลลาร์เป็น 10 ดอลลาร์/บาร์เรล ทําให้ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นชั่วคราวเป็น 100 ดอลลาร์/บาร์เรล "สิ่งที่สามารถชดเชยทั้งหมดนี้ได้คือ OPEC+ มีอุปทานจํานวนมากที่สามารถกลับสู่ตลาดได้ในระยะเวลาอันสั้น" Thummel กล่าว OPEC+ จะประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน และ "อาจเพิ่มอุปทานน้ํามันทั่วโลก"
แฮตฟิลด์เชื่อว่าสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้คือ "จะไม่มีการหยุดชะงักของอุปทานอิหร่านในทันที ซึ่งน่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดน้ํามันได้บางส่วน" "
สําหรับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ หนึ่งในคําถามคือการตัดสินใจว่าเหตุการณ์พลิกผันในตะวันออกกลางนั้นคุ้มค่าที่จะปล่อย Strategic Petroleum Reserve (SPR) อีกครั้งหรือไม่ หลังจากการระบาดของความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนในปี 2565 ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น และประธานาธิบดีสั่งให้ปล่อยน้ํามัน 180 ล้านบาร์เรลในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่นั้นมารัฐบาลได้เริ่มดําเนินการในภารกิจที่ยากลําบากในการเติมปริมาณสํารอง แต่ความคืบหน้าเป็นไปอย่างช้าๆและการซื้อล่าสุดมากถึง 3 ล้านบาร์เรลได้ถูกยกเลิกเนื่องจากราคาน้ํามันที่สูง ตามสถิติอย่างเป็นทางการล่าสุดปริมาณสํารอง SPR อยู่ที่ประมาณ 364 ล้านบาร์เรล
ลิงค์หน้า: ตลาดจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเปิดตลาดในวันจันทร์?
